[临2012—036]北汽福田汽车股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

  • 2012年07月27日 18:26
  • 来源:北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]209号)核准,非公开发行人民币普通股70,000.00万股,发行价格为每股7元。本次非公开发行募集资金总额为人民币490,000.00万元,扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币6,819.80万元,本公司募集资金净额人民币483,180.20万元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证,并出具京都天华验字(2012)第0062号《验资报告》。
    为规范本公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,本公司分别在中国银行北京沙河支行、中信银行北京奥运村支行、浙商银行北京分行、华夏银行北三环支行开设账户作为2012年非公开发行股票募集资金专项账户,公司及保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)与上述银行分别签署了《北汽福田汽车股份有限公司2012年非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。
    协议约定的主要条款如下:
    一、本公司在中国银行北京沙河支行、中信银行北京奥运村支行、浙商银行北京分行、华夏银行北三环支行开设募集资金专用账户(以下简称“专户”),账号分别为:中国银行338958959083、中信银行7111910182600184574、浙商银行1000000010120100141685、华夏银行10290000000262384,上述专户仅用于本公司2012年非公开发行募集资金投向项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    二、本公司和开户银行双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、中信建投作为本公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。
    四、本公司授权中信建投指定的保荐代表人彭波、庄云志可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    五、开户银行按月(每月5日之前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中信建投。
    六、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,本公司应当及时以传真方式通知中信建投,同时提供专户的支出清单。

 
    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一二年七月五日   

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